Приложение к комплексному договору
банковского обслуживания
от _______________ № ____________________
Перечень условий осуществления перевода денежных средств в платежной системе Банка России,
кассового обслуживания, устанавливаемый по выбору Клиента
№
п/п
№ пункта Договора / Условий обслуживания
Условия (положения)
Договора / Условий обслуживания
Обязательность
Содержание
1
2
3
4
5
Клиент
Обязательный признак
Полное (сокращенное) фирменное наименование Клиента, подразделения Клиента
Клиент
Обязательный признак
Наименование участника платежной системы, используемое при составлении распоряжений, для включения в Справочник БИК
Доступ к услугам по переводу денежных средств
Обязательный признак
сервис срочного перевода
сервис несрочного перевода
сервис быстрых платежей
1.2.4 Договора
2.2.1 Условий
Информация о резервном ПБР
Дополнительный признак
сокращенное наименование
БИК
адрес
номер телефона
адрес электронной почты
2.1.6
Условий
Способ информирования Клиента о времени выполнения отдельных процедур в течение дня, отличном от установленного графиком функционирования платежной системы Банка России
Обязательный признак
Предоставление информационного письма:
уполномоченному представителю Клиента
через специальный абонентский ящик
иное (указать)
2.2.1
Условий
Информация о подразделении Банка, обслуживающем Счет
Обязательный признак
сокращенное наименование
БИК
Информация о подразделении Банка, обслуживающем Клиента
Обязательный признак
сокращенное наименование
БИК
2.2.2
Условий
Способ информирования Клиента о графике обслуживания
Обязательный признак
Предоставление информационного письма5:
уполномоченному представителю Клиента
через специальный абонентский ящик
через личный кабинет
иное (указать)
2.2.3
Условий
Способ информирования Клиента о порядке приема к исполнению распоряжений на бумажном носителе во время, отличное от установленного графиком обслуживания клиентов
Обязательный признак
Предоставление информационного письма5:
уполномоченному представителю Клиента
через специальный абонентский ящик
через личный кабинет
иное (указать)
2.6
Условий
Способ предоставления Извещений об операциях по Счету, исполненных распоряжений на бумажном носителе
Обязательный признак
уполномоченному представителю Клиента
через специальный абонентский ящик
через личный кабинет
иное (указать)5
2.6
Условий
Периодичность выдачи Извещений об операциях по Счету, исполненных распоряжений на бумажном носителе
Обязательный признак
ежедневно
каждые ___ дней
в первый рабочий день месяца за предыдущий месяц
по требованию
иное (указать)5
2.6.2
Условий
Способ подтверждения остатка на Счете
Дополнительный признак
централизовано через подразделение Клиента
___________________________________________ (указывается наименование подразделения Клиента и БИК)
децентрализовано5
2.8
Условий3
Осуществление периодического перевода денежных средств со Счета
Дополнительный признак
Время периодического перевода:
в ___ часов ___ минут операционного дня
после наступления события (рейса)___
в завершающем сеансе
по результатам ___ внутридневного консолидированного рейса и в завершающем сеансе
Реквизиты счета назначения:
номер счета
БИК
номер счета получателя средств
наименование получателя средств
ИНН получателя средств
назначение платежа
доля остатка денежных средств для перевода на счет назначения
максимальная сумма перевода
Неснижаемый остаток по Счету:__________
2.9.1
Условий3
Сведения для осуществления перевода денежных средств со Счета по распоряжению получателя средств в случае применения инкассового поручения
Дополнительный признак
Реквизиты получателя средств:
наименование получателя
БИК банка получателя
номер корреспондентского счета банка получателя (при наличии)
номер счета получателя средств
Реквизиты договора с получателем:
номер договора
дата договора
пункт/условие договора
срок действия договора
Информация об использовании сервисов срочного или несрочного перевода5:
сервис срочного перевода
сервис несрочного перевода
2.9.2
Условий3
Сведения для осуществления перевода денежных средств со Счета по распоряжению получателя средств в случае применения платежного требования22
Дополнительный признак
Реквизиты получателя средств:
наименование получателя
БИК банка получателя
номер корреспондентского счета банка получателя (при наличии)
номер счета получателя средств
Реквизиты договора с получателем:
номер договора
дата договора
пункт/условие договора
Реквизиты заявления, представленного Клиентом в Банк:
номер
дата
срок действия акцепта
Информация о возможности частичного акцепта5:
возможен
не возможен
Информация об использовании сервисов срочного или несрочного перевода:
сервис срочного перевода
сервис несрочного перевода
2.13,
6.2.4,
6.3.3,
6.3.4
Условий3
Реквизиты внешней платежной системы или клиринговой организации
Дополнительный признак
Наименование5:
НКО АО НРД
НКО НКЦ АО
иная (указать)
БИК (при наличии)
2.14
Условий3
Реквизиты операционного и платежного клирингового центра
Дополнительный признак
Наименование5:
АО «НСПК» («МИР»)
ОПКЦ НСПК:
ООО «МастерКард»
ООО «Платежная система «Виза»
ООО «Америкэн Экспресс Банк»
ООО Джей Си Би Интернэйшнл (Евразия)»
ООО «ЮнионПэй»
БИК (при наличии)
2.16
Условий3
Тип участия в пуле ликвидности
Дополнительный признак
главный участник пула ликвидности
подчиненный участник пула ликвидности5
2.16
Условий3
Реквизиты подчиненных участников пула ликвидности (заполняется для главного участника пула ликвидности)
Дополнительный признак
номер счета
БИК
2.16
Условий3
Реквизиты главного участника пула ликвидности (заполняется для подчиненного участника пула ликвидности)
Дополнительный признак
1) номер счета
2) БИК
2.17
Условий3
Реквизиты косвенных участников (КУ)
Дополнительный признак
УИС
наименование
номер счета КУ
идентификаторы договоров между КУ – плательщиком и КУ – получателем средств, по которым разрешается списание денежных средств со Счета в оплату платежных требований, инкассовых поручений, выставленных к счету КУ (при наличии) и срок их действия
способ доступа КУ к услугам по переводу денежных средств5:
непосредственный доступ с использованием распоряжений в электронном виде
через Клиента
доступные сервисы перевода денежных средств5:
сервис срочного и несрочного перевода
сервис быстрых платежей
2.18
Условий
Реквизиты операционного и платежного клирингового центра СБП
Дополнительный признак
наименование
УИС
БИК (при наличии)
2.19
Условий3
Реквизиты иностранного банка (иностранной кредитной организации), кредитной организации, являющегося (являющейся) корреспондентом Клиента, иностранного поставщика платежных услуг, без включения такого иностранного банка (такой иностранной кредитной организации), такой кредитной организации, такого иностранного поставщика платежных услуг в состав косвенных участников с доступом к трансграничным переводам с использованием СБП (ТПСБП)
Дополнительный признак
наименование
код страны
индекс
тип населенного пункта
наименование населенного пункта
адрес
БИК (СВИФТ)
наименование на английском языке
информация о номере иностранного банка (иностранной кредитной организации), кредитной организации, иностранного поставщика платежных услуг
3.3.2
Условий3
Перечень подразделений Клиента, информация о которых необходима для формирования Единой Ведомости
Дополнительный признак
наименование подразделения Клиента
номер (номера) счета (счетов) подразделения Клиента, в том числе счета для кассового обслуживания Клиента (при наличии)
наименование и БИК подразделения Банка, обслуживающего счет подразделения Клиента, счет для кассового обслуживания Клиента, счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения Клиента и (или) счет для кассового обслуживания подразделения Клиента
3.6
Условий3
Счет списания для оплаты услуг Банка, предоставленных подразделениям Клиента
Дополнительный признак
1) номер счета Клиента
2) БИК Клиента
3.9
Условий3
Счет списания для оплаты услуг Банка
Дополнительный признак
1) номер счета Клиента
2) БИК Клиента
4.2.1
Условий
Счет для зачисления суммы денежных средств при приеме от Клиента в кассу Банка наличных денег на основании приходных кассовых документов
Дополнительный признак
Счет
счет для кассового обслуживания Клиента
счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделений Клиента5
4.2.3
Условий
Счет для списания суммы денежных средств при выдаче Клиенту из кассы Банка наличных денег на основании расходных кассовых документов
Дополнительный признак
Счет
счет для кассового обслуживания Клиента
счет для кассового обслуживания подразделения Клиента5
4.3
Условий
Информация о подразделении Банка, осуществляющем кассовое обслуживание Клиента
Дополнительный признак
1) сокращенное наименование
2) БИК
1.2.4 Договора
4.3
Условий3
Информация о резервном ПБР, осуществляющем кассовое обслуживание Клиента
Дополнительный признак
1) сокращенное наименование
2) БИК
3) адрес
4) номер телефона
5) адрес электронной почты
4.4
Условий
Порядок кассового обслуживания Клиента
Дополнительный признак
с открытием счета для кассового обслуживания Клиента
с открытием счета для кассового обслуживания подразделения Клиента
с открытием счета для учета наличных денежных средств, принятых от подразделений Клиента
без открытия Счета, счета для кассового обслуживания Клиента, счета для кассового обслуживания подразделения Клиента, счета для учета наличных денежных средств, принятых от подразделений Клиента5
4.5
Условий
Способ информирования Клиента о графике кассового обслуживания Клиента
Дополнительный признак
Предоставление информационного письма5:
уполномоченному представителю Клиента
через специальный абонентский ящик
через личный кабинет
иное (указать)
4.6
Условий
Информация о сдаче наличных денег
Дополнительный признак
Наличные деньги сдаются Клиентом в Банк5:
полистно
в упаковке Клиента
в упаковке структурного подразделения РОСИНКАС
4.7
Условий
Срок представления заявки на сдачу (получение) наличных денег
Дополнительный признак
Указывается срок представления
4.7
Условий
Способ представления заявки на сдачу (получение) наличных денег на бумажном носителе
Дополнительный признак
Указывается порядок передачи5:
через уполномоченного представителя Клиента
через факсимильную связь (указать номер (номера)
через электронную почту (указать адрес (адреса)
другое (указать)
4.11
Условий
Информация об использовании спецконтейнеров и специальной краски, предназначенных для предотвращения хищения банкнот Банка России при их перевозке и хранении
Дополнительный признак
Для перевозки, хранения банкнот Банка России спецконтейнеры и специальные краски5:
используются
не используются
4.12
Условий
Способ направления Клиенту:
экземпляра акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака, составленного на выявленный излишек, недостачу;
экземпляра акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака и экземпляра акта экспертизы денежных знаков, составленные на сомнительный денежный знак, признанный экспертизой неплатежеспособным или требующим дополнительных исследований
Дополнительный признак
нарочно
почтовым отправлением с уведомлением о вручении
другое (указать)5
4.13
Условий
Срок передачи Клиенту неплатежеспособных денежных знаков, не содержащих признаков подделки
Дополнительный признак
Указывается срок передачи
4.13
Условий
Информация о необходимости получения в Банке неплатежеспособных денежных знаков, не содержащих признаков подделки, выявленных при обработке пачек банкнот, мешков с монетой, кассет с корешками (банкнотами) в упаковке Клиента
Дополнительный признак
необходимо получение
отсутствует необходимость получения, согласие на уничтожение Банком неплатежеспособных денежных знаков, не содержащих признаков подделки5
4.13
Условий
Способ направления Клиенту информации о наименовании территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки
Дополнительный признак
факсимильной связью (указать номер (номера)
по электронной почте (указать адрес (адреса)
через личный кабинет
другое (указать)5
4.14
Условий
Счет для выдачи Клиенту наличных денег
Дополнительный признак
Счет
счет для кассового обслуживания Клиента
счет для кассового обслуживания подразделения Клиента5
4.14
Условий
Счет для перевода денежных средств со Счета
Дополнительный признак
счет для кассового обслуживания Клиента
счет для кассового обслуживания подразделения Клиента5
4.17
Условий
Срок представления в Банк заявки на сдачу (получение) наличных денег на получение монеты в объеме 6 (шесть) тонн и более
Дополнительный признак
Указывается срок представления
4.18
Условий
Способ предоставления выписок из счетов по кассовому обслуживанию Клиента, подразделения (филиала) Клиента на бумажном носителе
Дополнительный признак
уполномоченному представителю подразделения Клиента
через специальный абонентский ящик
через личный кабинет
иное (указать)5
4.18
Условий
Периодичность выдачи выписок из счетов по кассовому обслуживанию Клиента, подразделения (филиала) Клиента на бумажном носителе
Дополнительный признак
ежедневно
каждые ___ дней
в первый рабочий день месяца за предыдущий месяц
по требованию
иное (указать)5
5.2.1.1
Условий
Информация об использовании резервного канала связи при обмене ЭС
Резервный канал связи5:
выделенный канал
сеть Интернет
6.2.2
Условий3
Информация о договоре, соглашении, контракте, заключенном между Клиентом и Федеральным казначейством или территориальным органом Федерального казначейства
Дополнительный признак
номер
дата
пункт
6.2.3
Условий3
Информация о Генеральном соглашении, заключенном между Клиентом и финансовым органом субъекта Российской Федерации
Дополнительный признак
номер
дата
пункт
6.2.3
Условий3
Информация о договоре банковского депозита, заключенном между Клиентом и финансовым органом субъекта Российской Федерации
Дополнительный признак
номер
дата
пункт
6.2.15
Условий3
Иные счета Клиента для оплаты услуг Банка
Дополнительный признак
Указывается (указываются) номер (номера) счета (счетов)
8.1
Условий
Информация об арбитражном суде для решения разногласий Банка и Клиента в судебном порядке
Обязательный признак
Указывается наименование арбитражного суда по месту нахождения подразделения Банка, обслуживающего Счет
1
приложения 11 к Условиям3
Информация о подразделении Клиента – участника обмена, направляющем в Банк заявку на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения
Дополнительный признак
наименование
БИК
номер корреспондентского счета (субсчета)
Перечень кодов SWIFT BIC Клиента5
Дополнительный признак
Перечень используемых SWIFT BIC:
значения SWIFT BIC
наименование Клиента на английском языке
Включается при наличии у Клиента БИК.
Отметить необходимое знаком «V», остальное знаком «Х». Допустимые сочетания сервисов, а также возможность их использования определяются в соответствии с правилами платежной системы Банка России.
Включается при обращении Клиента.
Применяется для счетов, обслуживаемых полевыми учреждениями Банка России.
Отметить необходимое знаком «V», остальное знаком «Х».
Включается при обращении Клиента в случае выбора децентрализованного способа подтверждения остатка на Счете.
При выборе централизованного способа подтверждения остатка на Счете включается в КДБО, заключенный в целях ведения корреспондентского счета, а также в КДБО, заключенный с подразделением Клиента, являющимся уполномоченным на подтверждение остатков на всех счетах Клиента в случае, если уполномоченным подразделением не является Клиент.
Может быть выбрано только одно значение времени.
Применяется, если счет Клиента, с которого осуществляется периодический перевод, не включен в пул ликвидности.
Указывается номер внутридневного консолидированного рейса регулярного сеанса платежной системы Банка России. Сумма перевода не включает ликвидность для расчетов с использованием сервиса быстрых платежей при списании денежных средств во внутридневном консолидированном рейсе.
Для счетов, обслуживаемых полевыми учреждениями Банка России, применимо в пределах операционного дня.
Неприменимо для счетов, обслуживаемых полевыми учреждениями Банка России.
Указывается номер внутридневного консолидированного рейса регулярного сеанса платежной системы Банка России. Сумма перевода не включает ликвидность для расчетов с использованием сервиса быстрых платежей при списании денежных средств во внутридневном консолидированном рейсе. Неприменимо для счетов, обслуживаемых полевыми учреждениями Банка России.
При необходимости перевода остатка денежных средств нескольким получателям группа реквизитов счета назначения повторяется для каждого получателя.
Указывается номер банковского счета, открытого в Банке России.
Указывается БИК кредитной организации (ее филиала), подразделения Банка России, органа Федерального казначейства.
Может быть указан номер банковского счета клиента кредитной организации – получателя средств.
Указывается наименование клиента кредитной организации (ее филиала) – получателя средств при наличии значения номера банковского счета данного клиента кредитной организации (ее филиала).
Указывается ИНН клиента кредитной организации (ее филиала) – получателя средств при наличии значения номера банковского счета данного клиента кредитной организации (ее филиала).
В случае, если перевод денежных средств осуществляется нескольким получателям, должна быть указана доля остатка в процентах для перевода денежных средств каждому получателю.
Может быть указана максимальная сумма перевода по каждому получателю.
Может быть указан остаток денежных средств на Счете, который не подлежит перечислению получателю.
Приведенные сведения указываются для каждого получателя средств.
Отметить необходимое знаком «V», остальное знаком «Х». При отсутствии в заявлении Клиента о заранее данном акцепте информации об используемом сервисе знаком «V» отмечается сервис несрочного перевода.
Реквизиты заполняются для каждого подчиненного участника пула ликвидности.
Реквизиты заполняются по каждому косвенному участнику.
Реквизиты заполняются по каждому иностранному банку (иностранной кредитной организации), являющемуся (являющейся) корреспондентом Клиента, иностранному поставщику платежных услуг с доступом к трансграничным переводам с использованием СБП (ТПСБП).
Срок начала использования ТПСБП с каждой категорией корреспондентов определяется Условиями обслуживания, если иное не установлено правилами платежной системы Банка России.
Реквизиты заполняются по каждому подразделению Клиента.
В случае кассового обслуживания в нескольких подразделениях Банка России информация заполняется по каждому подразделению Банка России, осуществляющему кассовое обслуживание Клиента.
При сдаче наличных денег в упаковке подразделения (подразделений) Клиента представляется перечень указанных подразделений, который является неотъемлемой частью Договора.
Включается при обращении Клиента, но не ранее даты признания утратившим силу Указания Банка России от 05.06.2009 № 2248-У «Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на территории Российской Федерации».
Включается при использовании Клиентом резервного канала связи при обмене ЭС.
Приведенная информация указывается для каждого договора, соглашения, контракта.
1