Договор № ___________,
на проведение проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)
г. _____________ «______»_______20__ г.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице __________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Банка России)
действующего(ей) на основании ______________________________________,
(наименование и реквизиты документа (если присвоены)
с одной стороны, и __________________________________________________,
(полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка)
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный банк», в лице __________________________________________________________________,
(должность представителя уполномоченного банка (представителем подразделения (филиала) указывается должность и полное (сокращенное) наименование подразделения (филиала), фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего(ей) на основании ______________________________________,
(наименование и реквизиты документа (если присвоены)
с другой стороны (далее при совместном упоминании – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Основные положения
1.1. Предметом Договора является проведение операционно-кассовым центром главного управления Банка России (далее – операционно-кассовый центр) проверки подлинности (далее – экспертиза) банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в их подлинности (далее – сомнительные банкноты), официальный курс иностранных валют которых по отношению к рублю устанавливается Банком России ежедневно (по рабочим дням) (далее – курс Банка России) в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
1.2. Операционно-кассовый центр принимает на экспертизу сомнительные банкноты от Уполномоченного банка, филиала кредитной организации, являющейся уполномоченным банком, внутреннего структурного подразделения кредитной организации, являющейся уполномоченным банком, филиала такой кредитной организации (далее при совместном упоминании – Уполномоченный банк (филиал, ВСП), находящегося на кассовом обслуживании в операционно-кассовом центре.
1.3. Экспертиза сомнительных банкнот проводится операционно-кассовым центром без взимания платы.
2. Прием на экспертизу сомнительных банкнот,
оформление результатов экспертизы, получение банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), не имеющих признаков подделки
2.1. Операционно-кассовый центр принимает на экспертизу от Уполномоченного банка (филиала, ВСП) сомнительные банкноты по оформленным на бумажном носителе заявлению на экспертизу в двух экземплярах и описи сомнительных денежных знаков, оформленной в одном экземпляре, или в виде электронного сообщения, предусмотренного Альбомом электронных сообщений, размещенным Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Положения Банка России № 732-П «О платежной системе Банка России» (далее – электронное сообщение), при наличии технической возможности.
2.2. На каждое наименование иностранной валюты Уполномоченный банк (филиал, ВСП) оформляет отдельные заявление на экспертизу и опись сомнительных денежных знаков.
2.3. В заявлении на экспертизу указываются:
дата и номер заявления на экспертизу;
наименование операционно-кассового центра, в который Уполномоченный банк (филиал, ВСП) сдает сомнительные банкноты на экспертизу;
полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование Уполномоченного банка (далее – наименование Уполномоченного банка), или полное (сокращенное) наименование филиала (далее – наименование филиала), или наименование Уполномоченного банка (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер внутреннего структурного подразделения (далее – ВСП) Уполномоченного банка, присвоенный Банком России;
наименование иностранной валюты;
количество сомнительных банкнот (не более 100 банкнот);
общая сумма сомнительных банкнот в иностранной валюте.
Заявление на экспертизу подписывается руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом Уполномоченного банка (филиала, ВСП).
В описи сомнительных денежных знаков указываются:
дата и номер заявления на экспертизу;
наименование операционно-кассового центра, в который Уполномоченный банк (филиал, ВСП) сдает сомнительные банкноты на экспертизу;
наименование Уполномоченного банка, или наименование филиала, или наименование ВСП;
наименование иностранной валюты;
номинал сомнительной банкноты;
год, обозначенный на сомнительной банкноте;
серия и номер сомнительной банкноты;
дата приема (выявления) сомнительных банкнот Уполномоченным банком (филиалом, ВСП);
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, от которого сомнительные банкноты поступили Уполномоченному банку (филиалу, ВСП);
количество сомнительных банкнот (не более 100 банкнот);
общая сумма сомнительных банкнот в иностранной валюте;
идентификатор, предусмотренный абзацем третьим пункта 15.2 Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение Банка России № 630-П);
в качестве дополнительных реквизитов в описи сомнительных денежных знаков указывается:
наименование указанного на сомнительной банкноте центрального банка иностранного государства (группы иностранных государств) или учреждения, осуществляющего выпуск в обращение наличной иностранной валюты на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств) (при возможности его определения);
для сомнительных банкнот долларов США указываются буквенно-цифровой индекс федерального резервного банка Федеральной резервной системы США, чековая буква и номер квадранта, номера клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанной последовательности);
для сомнительных банкнот евро указывается буквенно-цифровая метка.
Опись сомнительных денежных знаков подписывается кассовым работником Уполномоченного банка (филиала, ВСП).
2.4. При оформлении заявления на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков на бумажном носителе сомнительные банкноты принимаются на экспертизу кассовым работником операционно-кассового центра полистным пересчетом.
При оформлении заявления на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков в виде электронного сообщения сомнительные банкноты принимаются на экспертизу упакованными в сейф-пакет, имеющий штриховой код (далее – сейф-пакет), или мешок, опломбированный пломбой, имеющей штриховой код. Вложенные в сейф-пакет или мешок сомнительные банкноты должны быть упакованы в полиэтиленовую упаковку или мешок отдельно по каждому клиенту Уполномоченного банка (филиала, ВСП) с указанием идентификатора на накладке к полиэтиленовой упаковке, ярлыке к мешку.
На сейф-пакете, ярлыке к мешку с сомнительными банкнотами указываются:
дата и номер заявления на экспертизу;
наименование Уполномоченного банка, или наименование филиала, или наименование ВСП;
слово «Экспертиза»;
наименование иностранной валюты;
количество сомнительных банкнот (не более 100 банкнот);
общая сумма сомнительных банкнот в иностранной валюте;
фамилия, инициалы и подпись кассового работника Уполномоченного банка (филиала, ВСП), сформировавшего сейф-пакет, мешок.
В случае выявления в сейф-пакете, мешке с сомнительными банкнотами несоответствия данных, количества, суммы вложенных в сейф-пакет, мешок сомнительных банкнот количеству, сумме, данным, указанным в описи сомнительных денежных знаков, операционно-кассовый центр направляет Уполномоченному банку (филиалу, ВСП) акт о выявленном несоответствии. При наличии технической возможности у Сторон Уполномоченному банку (филиалу, ВСП) направляется акт о выявленном несоответствии, оформленный в виде электронного документа, подписанный экспертом и контролирующим работником (уполномоченным экспертом) операционно-кассового центра усиленными неквалифицированными электронными подписями (далее – УНЭП).
2.5. В подтверждение приема сомнительных банкнот на экспертизу операционно-кассовый центр выдает Уполномоченному банку (филиалу, ВСП) экземпляр заявления на экспертизу, собственноручно подписанный кассовым работником операционно-кассового центра, с проставленным оттиском печати кассы. При оформлении Уполномоченным банком (филиалом, ВСП) заявления на экспертизу в виде электронного сообщения в подтверждение приема сомнительных банкнот операционно-кассовый центр направляет Уполномоченному банку (филиалу, ВСП) заявление на экспертизу в виде электронного сообщения, подписанного кассовым работником операционно-кассового центра электронной подписью.
2.6. Экспертиза сомнительных банкнот проводится операционно-кассовым центром в срок не более 10 рабочих дней со дня приема сомнительных банкнот на экспертизу от Уполномоченного банка (филиала, ВСП). При наличии причин, не позволяющих провести экспертизу в указанный срок, срок проведения экспертизы сомнительных банкнот может быть продлен Банком России, но не более чем на 10 рабочих дней.
2.7. По результатам проведения экспертизы операционно-кассовый центр направляет Уполномоченному банку (филиалу, ВСП) акт экспертизы денежных знаков, оформленный на бумажном носителе, подписанный работником операционно-кассового центра, с проставленным оттиском печати кассы (отметить один из вариантов знаком «V», остальные знаком «Х»):
нарочно в операционно-кассовом центре;
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
другое (указать).
При наличии технической возможности у Сторон акт экспертизы денежных знаков, оформленный в виде электронного документа, подписанный работником операционно-кассового центра УНЭП, направляется операционно-кассовым центром Уполномоченному банку (филиалу, ВСП).
2.8. Сомнительные банкноты, признанные по результатам экспертизы не имеющими признаков подделки, возвращаются Уполномоченному банку (филиалу, ВСП).
2.9. Банкноты иностранных государств, имеющие признаки подделки, не возвращаются Уполномоченному банку (филиалу, ВСП), а передаются операционно-кассовым центром в территориальные органы внутренних дел.
Информацию о наименовании территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки банкноты, операционно-кассовый центр по просьбе Уполномоченного банка (филиала, ВСП) передает (отметить один из вариантов знаком «V», остальные знаком «Х»):
факсимильной связью (указать номер (номера);
по электронной почте (указать адрес (адреса);
через личный кабинет;
другое (указать).
2.10. Для получения банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), не имеющих признаков подделки, представитель Уполномоченного банка (филиала, ВСП) предъявляет операционному работнику операционно-кассового центра акт экспертизы денежных знаков (распечатанную копию акта экспертизы денежных знаков, оформленного в виде электронного документа), документ, удостоверяющий личность, и доверенность на получение банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), не имеющих признаков подделки, в которой должен быть указан номер заявления на экспертизу, по которому сомнительные банкноты были приняты на экспертизу операционно-кассовым центром.
Кассовый работник операционно-кассового центра после сверки по акту экспертизы денежных знаков (распечатанной копии акта экспертизы денежных знаков, оформленного в виде электронного документа) номиналов банкнот, количества и реквизитов выдаваемых банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), не имеющих признаков подделки, возвращает представителю Уполномоченного банка (филиала, ВСП) акт экспертизы денежных знаков (распечатанную копию акта экспертизы денежных знаков, оформленного в виде электронного документа).
Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), не имеющие признаков подделки, кассовый работник операционного-кассового центра выдает представителю Уполномоченного банка (филиала, ВСП) полистно по ордеру по передаче ценностей 0402102, в котором кассовый работник операционно-кассового центра и представитель Уполномоченного банка проставляют свои подписи.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один экземпляр передается Уполномоченному банку, другой хранится в Банке России.
3.2. Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и положениями настоящего Договора.
3.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.
3.4. Сведения, содержащиеся в описи сомнительных денежных знаков, в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору не подлежат передаче Банком России третьим лицам, за исключением случаев, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
3.5. Сторона обязана известить другую Сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ее обязательств по настоящему Договору, в срок и способом, которые будут возможны и доступны Стороне в условиях обстоятельств непреодолимой силы, при этом исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
3.6. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Пункт 8 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Дополняется словами «, но не ранее дня вступления в силу нормативного акта Банка России о признании утратившими силу Инструкции Банка России от 10 июня 2013 года № 143-И «О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России» и внесенных в нее изменений» в случае заключения договора до вступления в силу указанного нормативного акта Банка России.
Обязательной для заполнения является информация об адресе, по которому осуществляется связь с Уполномоченным банком (филиалом), а также адрес для направления корреспонденции (если указанные адреса различаются), адрес (адреса) электронной почты (при наличии), используемый (используемые) для направления и получения информации в рамках настоящего Договора.
Операционно-кассовым центром указывается информация о месте его нахождения.
8